重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

　　作为战略性新兴产业的重要组成部分(fēn)，新一代信息技术产业对经(jīng)济社会全局和长远发展具有重大的引领带动(dòng)作用。党的二十届三中全会为进一步全面深化改革、推进中国式现(xiàn)代化指明了方向，也为(wèi)新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)产业绘(huì)就(jiù)了清晰的发展蓝图。

　　当前，新一代信(xìn)息技术产(chǎn)业展现(xiàn)出强劲发(fā)展势头，也成为金融机构积极布(bù)局的赛道。重仓买入、加大研究及投资力度……券商正通过(guò)多种方式与新(xīn)一代信息技术产业建(jiàn)立起“亲密度”。这不仅彰显了券商等机构对新一代信息技术、人工智能等战略(lüè)性(xìng)新兴产业坚定看好的(de)信心，也预(yù)示着在创新驱(qū)动发展战略的指引下，战略性新兴产业有着广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　重仓(cāng)布(bù)局战略性新兴产业

　　从政策面来看，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中(zhōng)国式现代化的决定》明确提出，“完善推动(dòng)新一代信息技术、人工智(zhì)能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物(wù)医药、量(liàng)子科技等战略性产业发展政策(cè)和治理体系，引(yǐn)导新兴产业健康有序发展”。在政策的推动下，今年以来，很多新兴产(chǎn)业在各自领(lǐng)域实现了(le)不同程度(dù)的技术突破，比如市场普遍关注(zhù)的人工智能领域。国泰(tài)君安电子行业首席分析师舒迪(dí)在接受《证券日报》记者采访时表示，2024年上半年，人工智(zhì)能领域的技术突破主要集中在大(dà)模型和生成式AI方面。

　　“新(xīn)一代信息技术产业是(shì)新质(zhì)生产(chǎn)力的代表。”华创证(zhèng)券研究所副所长、首席电子分(fēn)析师耿琛（金麒(qí)麟分析师(shī)）在接受《证券日报(bào)》记者采访时(shí)表示。数据显示，截至9月12日，科创板上市公司数量已达575家。其中，科创板新一代信息技术产业公司数量达(dá)到239家，占比41.57%。这一数据彰显(xiǎn)了新一代信息技术产业(yè)的蓬勃生机(jī)。

　　在(zài)此(cǐ)背景下，不(bù)少金融机构积极布(bù)局科创板新一代信息技术产业公司(sī)，挖掘具有成(chéng)长潜力和投资价值的优质企业。从券商重仓股的调仓、换股情况来(lái)看，截至二季度末，券商较一季度末新(xīn)进持有6只相关个股(gǔ)，增持(chí)2只(zhǐ)相关个股。

　　其中(zhōng)，国泰君安分别新进持有安集科技、友车科(kē)技126.28万股(gǔ)、38.46万(wàn)股(gǔ)，持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为15886.04万元、611.11万元(yuán)；天风证券新进持有芯朋微141.06万股，持仓市值为5130.26万(wàn)元；中信证券新进持有盛科通信130.3万股，持仓市值为5277.01万元；中泰证券新进持有友车科技99万股(gǔ)，持仓市值(zhí)为1573.11万(wàn)元；申万宏源证券新进持有龙腾光电201.58万股(gǔ)，持仓市值为639万(wàn)元；中金公司新进持有气派科(kē)技80.19万股，持仓市值为1430.52万元。

　　增持方面，中信建投增持浩(hào)辰软(ruǎn)件11.04万股，合计持股数量为34.67万股，持仓(cāng)市值为1281.46万元(yuán)；中金公司增持东芯(xīn)股(gǔ)份77.24万股，合计持股数量为384.27万股，持仓市(shì)值为7328.06万元(yuán)。

　　整体来看，新(xīn)一代信(xìn)息技术产业正以其独特的魅力和巨大的(de)潜力引领着资本市场的投资热潮。从盈利预(yù)测来看(kàn)，盛科通信、气(qì)派科技、浩辰(chén)软(ruǎn)件、东芯股份、安(ān)集科技近(jìn)三个月均(jūn)被券商研报首(shǒu)次覆盖，并被给予增持、买(mǎi)入、优于大市(shì)等较好评级。

　　多家券商还通过设(shè)立专项基金、加大投资力度等(děng)方式(shì)，重点(diǎn)支持新一代信(xìn)息(xī)技术、现代(dài)服务(wù)等行业中具有核心竞(jìng)争力的(de)企(qǐ)业，助力国家产业升级和战略转型。比如，中信证(zhèng)券旗下的金石投资，通过股权投资方式支(zhī)持符合国家战略性新兴产业(yè)布局的科技创新型企业。海通证券(quàn)以及(jí)中银证券等(děng)也通过开展私募股权基(jī)金投资业务，布局战略性新兴产业。财通证券旗(qí)下财(cái)通(tōng)资本表示将围绕新一代信息技术、新(xīn)能源新材(cái)料等代表新质生产力的行(xíng)业(yè)挖掘(jué)项目，投早、投小、投硬(yìng)科(kē)技，引导更多资源要素(sù)向新质生产力集(jí)聚(jù)。东方证券旗(qí)下东(dōng)证(zhèng)资本(běn)倡导投资“硬(yìng)科技企(qǐ)业”，通过集团协同优势深入(rù)挖(wā)掘投(tóu)资(zī)机会。

　　洞察(chá)价值投资机遇

　　除了“真(zhēn)金白银(yín)”买入外(wài)，进入下半年，券商等机构对于新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术产业公(gōng)司的(de)关注热度依旧不减，在券商精心遴选的金股(gǔ)名单中，出现了(le)多家新一代信息(xī)技术产业公司。结合券商7月份至(zhì)9月份的金股(gǔ)名单来看，比亚迪被券商推荐了34次，彰(zhāng)显了(le)其在新能源汽车及信息技术融合领域的(de)领先地位。其中，中泰证券、招商证券、太平洋证券(quàn)、民生证券、国联证券这5家券商更是连续三(sān)个月力荐比(bǐ)亚(yà)迪，充分体现(xiàn)了对其长期发展前景的坚定信心。

　　此外，立(lì)讯精密、美的集团、宁德(dé)时代等行业龙头也备受券商青(qīng)睐，同期被推(tuī)荐次数均超过20次(cì)，这些企(qǐ)业在各自领域内(nèi)的(de)创新能力和市场地位得到了市场的广(guǎng)泛认可。

　　当前，券商还持续通过实地调研获取第一手资料，对科创板新一代信息(xī)技(jì)术(shù)产(chǎn)业(yè)公司的调(diào)研活(huó)动也异常活跃。今年以来，券商共调研了205家相关公司，显示出对该领域发(fā)展动态(tài)的高度关注(zhù)。其中，东芯股份、中(zhōng)控(kòng)技术、萤石网络、中望软件、传音控股、澜起科(kē)技均受(shòu)到百家以上券(quàn)商(shāng)关注。

　　值(zhí)得(dé)关注的是(shì)，券(quàn)商还发挥研究优势，深入挖(wā)掘新一代信息技术等新质生产(chǎn)力领(lǐng)域的(de)投资机遇，为各类投资者提(tí)供更多(duō)参考。

　　耿琛向记者表示，新一代信息技术产业的核心投资机会主要聚焦(jiāo)于两条产业主线——人工智能(néng)和半导体领域(yù)。在人(rén)工智能领域，建(jiàn)议关注(zhù)积极参与全球AI产(chǎn)业链建设、具有较强产业优势的细分环节龙头。在半导体领域，建议关(guān)注半导(dǎo)体设备/材料、晶圆代工领域。

　　AI大模(mó)型和生成式AI技术的快速发展，为算力基础设施相关企业带来了巨大的市场机会(huì)。舒迪告诉记者：“2023年数据中(zhōng)心AI加速器的潜在市场总额约为300亿美元，到2027年底这个数字将以约(yuē)50%的复合年增长率增长，达到1500亿美元以上。算力产业链(liàn)的景气度也随之不断提升(shēng)，许多公司(sī)开始积极(jí)布局(jú)相关领域。”

　　广发证券电(diàn)子行业首席分析师耿正(zhèng)（金麒麟分(fēn)析师(shī)）在接受《证券日(rì)报》记者采访时表示(shì)，AI产业链正经历日新(xīn)月异、百花齐放的蓬勃成长阶(jiē)段，产业链核心环节显著受益。随着AI训练和推理对(duì)算力(lì)的需(xū)求大幅提升(shēng)，AI服(fú)务器内部的算力芯片、连接产(chǎn)品(pǐn)、存储芯片有望迎来量价齐升。他认为：“在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成长的趋势。展望后市，下(xià)半(bàn)年进入(rù)传统(tǒng)旺季，行业整体需求有望回暖。”

　　整体而言，新一代信息(xī)技术(shù)产业(yè)的蓬勃发展给券商(shāng)等金融机构带来更(gèng)多投资和业务空间。同时金融(róng)机构也在以专业能力服务新(xīn)质生产力加速发展，在新一代信息技(jì)术、高端(duān)装备、新材(cái)料、新能(néng)源、节能环保以及生物(wù)医(yī)药等领域持续深耕，统筹调动公司研究、投行、私募股权投资、资管(guǎn)等全业务链资(zī)源，促进创新资本形(xíng)成，更好助力具有核(hé)心技术的企业提升价值，借力资本市场(chǎng)实现转型升级。

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